Báo cáo lợi nhuận mới nhất của SpaceX đã khiến Phố Wall chú ý trở lại tới nhóm cổ phiếu phần cứng AI. Công ty của Elon Musk đang chuẩn bị chi thêm hàng tỷ USD cho hạ tầng máy tính và ba mã cổ phiếu niêm yết tại Mỹ có thể sẽ hưởng lợi.
Vào thứ Ba, SpaceX công bố doanh thu quý 3 đạt 14.58 tỷ USD, tăng 161% so với cùng kỳ năm trước và lãi ròng đạt 4.4 tỷ USD.
Mảng AI của công ty này mang về 7.56 tỷ USD, vượt qua cả mảng kết nối gồm Starlink với 5.25 tỷ USD.
Điều bất ngờ lớn nhất là khoản chi tiêu. Cơ sở hạ tầng AI đã chiếm tới 16.4 tỷ USD trên tổng 19.6 tỷ USD vốn đầu tư trong quý. Giám đốc tài chính Bret Johnsen cho biết tổng chi tiêu có thể lên tới 35 tỷ USD tới 40 tỷ USD cho quý 4, tức gấp đôi kỳ vọng của Phố Wall.
Cổ phiếu SpaceX đã tăng khoảng 2.5% sau phiên giao dịch. Nvidia, Micron và Seagate cũng có mức tăng khoảng 2% ở phiên ngoài giờ, tuy nhiên các yếu tố thị trường khác cũng đang ảnh hưởng.
3 cổ phiếu được Phố Wall đánh giá nhiều tiềm năng tăng giá
| Cổ phiếu | Giá đóng cửa ngày 20/10 | Mục tiêu 12 tháng trung bình | Tăng trưởng tiềm năng |
| Nvidia (NVDA) | 216.47 USD | 328.72 USD | +51.9% |
| Micron (MU) | 896.07 USD | 1,561 USD | +74.2% |
| Seagate (STX) | 675.13 USD | 1,138 USD | +68.6% |
1. Nvidia (NVDA): Cổ phiếu gắn kết rõ ràng nhất với SpaceX
Nvidia là doanh nghiệp có mối liên hệ trực tiếp mạnh mẽ nhất với đà mở rộng của SpaceX.
Đầu tháng này, Reuters đưa tin SpaceX đang tìm kiếm khoản vốn lên đến 40 tỷ USD để mua chip AI của Nvidia.
Đơn hàng tiềm năng này nếu thành hiện thực sẽ tạo ra nhu cầu lớn hơn cho bộ xử lý của Nvidia. Tuy nhiên, thỏa thuận tài chính này vẫn chưa hoàn tất.
Trong số 62 chuyên gia phân tích, mức mục tiêu giá trung bình là 328.72 USD/cổ phiếu. Riêng Citi đặt mục tiêu 315 USD, còn UBS dự báo 300 USD.
Nvidia là lựa chọn nổi bật nhất để tiếp cận xu hướng này, mặc dù những rủi ro về việc trì hoãn các khoản tài trợ và lo ngại về chi tiêu quá mức cho AI vẫn còn.
2. Micron (MU): Nhu cầu bộ nhớ tăng nhờ AI
Bộ xử lý của Nvidia cần bộ nhớ băng thông cao (HBM) để vận hành tốt các ứng dụng AI chuyên sâu. Micron chính là một trong những nhà cung cấp lớn nhất cho công nghệ này.
Theo báo cáo doanh thu quý gần nhất, Micron đã đạt mức 54.23 tỷ USD, gấp hơn 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Việc SpaceX mở rộng đầu tư vào máy tính có thể càng đẩy nhu cầu này mạnh hơn nữa, dù chưa có hợp đồng cung ứng trực tiếp nào được xác nhận.
Mức mục tiêu giá trung bình của 49 chuyên gia là 1,561 USD. Bank of America dự báo 1,550 USD, còn KeyBanc đặt mục tiêu 1,750 USD.
Cổ phiếu Micron được kỳ vọng tăng trưởng mạnh nhất trong ba lựa chọn này, tuy nhiên giá bộ nhớ vẫn chịu rủi ro từ biến động cung cầu thị trường.
3. Seagate (STX): Tiềm năng từ mảng lưu trữ
Hạ tầng AI cũng cần dung lượng lưu trữ cực kỳ lớn. Seagate cung cấp các ổ cứng dung lượng cao được sử dụng phổ biến trong các trung tâm dữ liệu đám mây.
Doanh thu tài chính năm 2026 của Seagate đã tăng 34% lên 12.2 tỷ USD.
Vào thứ Ba, Morgan Stanley chọn Seagate là cổ phiếu phần cứng ưu tiên, nâng mục tiêu giá lên 1,200 USD. Trong khi đó, JPMorgan lại hạ mục tiêu xuống còn 1,050 USD.
Đồng thuận của 26 chuyên gia phân tích hiện ở mức 1,138 USD.
Seagate chưa có thỏa thuận cung ứng nào xác nhận với SpaceX, nên tiềm năng của họ vẫn mang tính đầu cơ. Báo cáo lợi nhuận ngày 27/10 tới đây sẽ là thời điểm kiểm chứng sức hút của mảng lưu trữ này.
Vấn đề then chốt lúc này là liệu kế hoạch đầu tư cực lớn của SpaceX cho AI có thể chuyển hóa thành các đơn đặt hàng liên tục hay không. Nvidia là cơ hội rõ ràng nhất để tiếp cận trực tiếp. Micron và Seagate đem lại sự tiếp xúc rộng hơn với tiềm năng mở rộng hạ tầng, nhưng cũng đi kèm nhiều bất ổn hơn.
